إعداد توقعات عملية للتدفقات النقدية

ابدأ بالنقد وليس بالربح المحاسبي.

أدرج المقبوضات والمدفوعات المتوقعة أسبوعياً. افصل المواعيد المؤكدة عن الافتراضات وأدرج الرواتب والموردين والضرائب والتزامات الديون.

ضع سيناريو أساسياً وآخر متحفظاً.

اختبر تأخر التحصيل وتغير المدفوعات الكبيرة. راقب أدنى رصيد نقدي واجعل الافتراضات واضحة للمراجعين.

حدّث التوقعات باستمرار.

حدد مسؤولاً وطابق الرصيد الافتتاحي وحدّث النموذج بانتظام. استخدم الفروقات لتحسين قرارات التحصيل والإنفاق والتمويل.

أنشئ النسخة الأولى

• حدد فترة أسبوعية ورصيد البنك الافتتاحي.
• جدول المقبوضات وفق مواعيد التحصيل المتوقعة لا تواريخ الفواتير.
• افصل المدفوعات الملزمة عن الإنفاق الاختياري.
• طابق النتائج أسبوعياً وقارن المتوقع بالنقد الفعلي.